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Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Mis à jour le

Responsable(s) : M. Lionel ALMEIDA

Niveau d'entrée :
Sans niveau spécifique
  • Certificat de spécialisation
Code Cnam : CS8400A

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    Certificat de compétence Management financier

    Certificat de compétence, CC0100A
    24 crédits A la carte 2025/26
    Centre Cnam Paris
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    Finance d'entreprise : Initiation à la gestion financière

    Cours, GFN101
    6 crédits Distanciel planifié Hybride (présentiel et distanciel) Présentiel Distanciel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Ile-de-France (sans Paris), La Réunion, Bourgogne-Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Normandie, Paris
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    Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

    Cours, GFN108
    6 crédits Hybride (présentiel et distanciel) Distanciel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Centre Cnam Paris, Paris
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    Gestion de trésorerie et solutions de cash management

    Cours, GFN221
    6 crédits Hybride (présentiel et distanciel) A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
    Paris
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    Mis à jour le 28 février 2026 Voir la formation
  • A la carte
  • 12 crédits
  • Distanciel
Acquérir les outils et compétences pour optimiser la trésorerie des entreprises et identifier les solutions de financements et placements de court terme

Présentation

Public, conditions d'accès et prérequis

Prérequis

Ce certificat de spécialisation s'adresse en priorité à des personnes ayant une expérience professionnelle en direction financière et comptable ou en banque de financement, et qui souhaitent se spécialiser dans les fonctions de trésorier ou analyste crédit.
Un niveau Bac+3/4 dans le domaine de l'économie-gestion, finance ou comptabilité est conseillé pour suivre le cursus.

L'auditeur choisir deux UE parmi quatre, conformément à la maquette (voir rubrique “Programme”). 

  • Les UE GFN108 et GFN137 sont à inscription libre et disponibles en modalité Foad (formation ouverte à distance avec possibilité de s'inscrire et passer les examens depuis les Cnam de région),
  • Les UE GFN221 et GFN222 sont à inscription soumise à agrément (voir ci-après) et requièrent de pouvoir suivre des enseignements et passer les examens au Cnam de Paris.

Le cursus ne fait pas l'objet d'une sélection mais l'inscription aux UE GFN221 et GFN222 est soumise à agrément : procédure d'agrément à consulter sur efab.cnam.fr (rubrique "UE à la carte").

 

Objectifs

La spécialisation porte sur des compétences à l’interaction entre les entreprises et les banques, et plus particulièrement sur l'optimisation des flux de trésorerie, les solutions de cash management, la gestion du risque client et l'analyse crédit, la négociation des conditions bancaires, l’identification des sources de financement et de placement à court terme, ainsi que la gestion des risques financiers (crédit, taux et change), le Trade finance, le contexte réglementaire…

Mentions officielles

Intitulé officiel figurant sur le diplôme : Certificat de spécialisation Gestion de trésorerie

Code(s) NSF : Finances, banque, assurances, immobilier (313), Comptabilite, gestion (314)

Compétences et débouchés

Compétences

Le cursus fournit les compétences nécessaires pour :

  • Élaborer et mettre en place les techniques de gestion de la trésorerie et de gestion prévisionnelle de court terme
  • Agir sur les facteurs permettant d'optimiser la formation de la trésorerie
  • Identifier les solutions de placement de trésorerie, les adapter à un environnement de taux bas
  • Mettre en œuvre les solutions de cash management et les exigences de reporting réglementaire
  • Déterminer la structure financière à mettre en œuvre pour couvrir le BFR et identifier les modes de financement adaptés
  • Recourir aux différentes modalités de financements bancaires ou désintermédiés
  • Évaluer, gérer et couvrir les risques de change, de taux et de crédit dans l'entreprise
  • Utiliser les produits financiers du marché à terme et des dérivés pour couvrir une position de change

Evolution professionnelle des diplômés

Métiers

  • Trésorier / Trésorière d'entreprise
  • Credit manager
  • Cash manager
  • Risk manager - risques financiers
  • Gestionnaire de risques financiers
  • Analyste financier / financière
  • Responsable grands comptes bancaires
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire grandes entreprises
  • Analyste de crédits et risques bancaires

Informations pratiques

Contact

Retrouvez cette formation en centre :

Lieux de formation

Programme

Modalités d'évaluation

S'inscrire aux UE du cursus et valider chaque UE avec une note d'au moins 10/20.

Après validation des UE, demander la délivrance du certificat sur diplome.cnam.fr

Description du programme

Cliquez sur l'intitulé d'un enseignement ou sur Centre(s) d'enseignement pour en savoir plus.

Total
6 ECTS
Une UE à choisir parmi :

Voir toutes les UEFermer
6 ECTS
Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises
GFN108
Centre(s) d'enseignement
  • Liban
    • 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
  • Paris
    • 2nd semestre : Formation ouverte et à distance, Formation hybride soir ou samedi
 
6 ECTS
Gestion de trésorerie et solutions de cash management
GFN221
Centre(s) d'enseignement
  • Liban
    • 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
  • Paris
    • 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
 

Total
6 ECTS
Une UE à choisir parmi :

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Gestion des risques financiers de l'entreprise
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Centre(s) d'enseignement
  • Liban
    • 1er semestre : Formation hybride soir ou samedi
  • Paris
    • 2nd semestre : Formation hybride soir ou samedi
 
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    24 crédits A la carte 2025/26
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    6 crédits Distanciel planifié Hybride (présentiel et distanciel) Présentiel Distanciel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
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    Gestion de trésorerie et relations banques-entreprises

    Cours, GFN108
    6 crédits Hybride (présentiel et distanciel) Distanciel A la carte 2025/26 2026/27 2027/28
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